北大方正集团有限公司5日公告表示,公司将自6日起至2009年2月12日止发行10亿元公司债。
本期债券为6年期固定利率债券,附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。债券在存续期内前3年票面利率为5.5%,在债券存续期内前3年固定不变,该利率根据Shibor基准利率加上基本利差3.51%确定。在存续期的第3年末,发行人可选择上调票面利率0-100个基点(含本数),债券票面年利率为债券存续期前3年票面年利率5.5%加上上调基点,在债券存续期后3年固定不变。

本期债券无担保。经联合资信评估有限公司综合评定,本期债券的信用等级为AA+级,发行人长期主体信用等级为AA+级。本期债券以承销团余额包销的方式进行承销,主承销商为瑞信方正证券有限责任公司。 链接标记